Obligation EBRDS 0% ( GE8790603830 ) en GEL

Société émettrice EBRDS
Prix sur le marché 100 %  ⇌ 
Pays  Royaume-Uni
Code ISIN  GE8790603830 ( en GEL )
Coupon 0%
Echéance 12/07/2024 - Obligation échue



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Montant Minimal 1 000 GEL
Montant de l'émission 27 919 000 GEL
Description détaillée La Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD) est une institution financière internationale qui ?uvre à la promotion du secteur privé et à la transition vers l'économie de marché dans ses régions d'opération, de l'Europe centrale à l'Asie centrale et à l'Afrique du Nord.

Voici une analyse détaillée d'une émission obligataire récemment arrivée à maturité, offrant un aperçu des caractéristiques du titre et de son émetteur. L'obligation en question, identifiée par le code ISIN GE8790603830, a été émise par la Banque Européenne pour la Reconstruction et le Développement (BERD), une institution financière internationale dont la mission est de soutenir le développement des économies de marché et des initiatives du secteur privé dans plus de 30 pays, s'étendant de l'Europe centrale et orientale à l'Asie centrale et au sud-est de la Méditerranée et de l'Afrique du Nord; la BERD jouit d'une forte crédibilité et d'une notation de crédit élevée en raison de son soutien actionnarial robuste et de sa gestion prudente. L'émission a été réalisée sous la juridiction du Royaume-Uni, et le titre était libellé en lari géorgien (GEL), exposant ainsi les investisseurs aux dynamiques spécifiques de cette monnaie. Une caractéristique notable de cette émission est son taux d'intérêt nul, la classant comme une obligation zéro-coupon, ce qui signifie qu'aucun paiement d'intérêt périodique n'était effectué, le rendement étant intrinsèquement lié à la différence entre le prix d'achat initial (généralement inférieur au pair) et le prix de remboursement à maturité. Le montant nominal total de l'émission s'élevait à 27 919 000 GEL, et la taille minimale d'achat pour les investisseurs était fixée à 1 000 GEL. La date d'échéance de cette obligation était le 12 juillet 2024. Bien que la 'fréquence de paiement' soit indiquée comme '1', pour une obligation zéro-coupon, cela se traduit par un unique flux de trésorerie au moment du remboursement du principal à maturité, en l'absence de coupons intermédiaires. Au moment de son échéance, l'obligation a été remboursée à 100% de sa valeur nominale sur le marché, confirmant que le processus de remboursement a été mené à bien et que l'obligation est effectivement arrivée à maturité et a été honorée intégralement par l'émetteur, soulignant ainsi la fiabilité de la BERD en tant qu'émetteur d'instruments de dette et la bonne exécution de ses engagements financiers.